استراتيجية قصيرة طويلة باستخدام الخيارات

10 خيارات استراتيجيات المعرفة.

10 خيارات استراتيجيات لمعرفة.

في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو لا فهم لعدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبات تجارية. ومع وضع ذلك في الاعتبار، وضعنا معا عرض الشرائح هذا، الذي نأمل أن يقصر منحنى التعلم ويوجهك في الاتجاه الصحيح.

10 خيارات استراتيجيات لمعرفة.

في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو لا فهم لعدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبات تجارية. ومع وضع ذلك في الاعتبار، وضعنا معا عرض الشرائح هذا، الذي نأمل أن يقصر منحنى التعلم ويوجهك في الاتجاه الصحيح.

1. كوفيرد كال.

وبصرف النظر عن شراء خيار المكالمة العارية، يمكنك أيضا الانخراط في الدعوة الأساسية مغطاة أو استراتيجية شراء والكتابة. في هذه الاستراتيجية، يمكنك شراء الأصول بشكل مباشر، والكتابة في نفس الوقت (أو بيع) خيار الاتصال على تلك الأصول نفسها. يجب أن يكون حجم الأصول المملوكة لديك مساويا لعدد الأصول التي يستند إليها خيار الاتصال. وكثيرا ما يستخدم المستثمرون هذا الموقف عندما يكون لديهم موقف قصير الأجل ورأي محايد بشأن الأصول، ويتطلعون إلى تحقيق أرباح إضافية (من خلال استلام قسط المكالمة)، أو الحماية من أي انخفاض محتمل في قيمة الأصل الأساسي. (لمزيد من التبصر، اقرأ استراتيجيات المكالمة المغطاة لسقوط السوق.)

2. متزوج وضع.

في استراتيجية وضع الزوجية، يقوم المستثمر الذي يشتري (أو يمتلك حاليا) أصول معينة (مثل الأسهم)، في نفس الوقت بشراء خيار وضع لعدد مماثل من الأسهم. وسيستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية عندما يكونون متفائلين على سعر الأصل ويودون حماية أنفسهم من الخسائر المحتملة على المدى القصير. هذه الاستراتيجية تعمل بشكل أساسي مثل بوليصة التأمين، وتضع أرضية إذا كان سعر الأصل يغرق بشكل كبير. (لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الاستراتيجية، انظر ماريد بوتس: A بروتكتيف ريلاتيونشيب.)

3. بول دعوة انتشار.

في استراتيجية انتشار المكالمات الثورية، يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الاتصال بسعر إضراب محدد وبيع نفس عدد المكالمات بسعر إضراب أعلى. سيكون لكل من خيارات الاتصال نفس شهر انتهاء الصلاحية والأصل الأساسي. وكثيرا ما يستخدم هذا النوع من استراتيجية التوزيع الرأسي عندما يكون المستثمر صعودي ويتوقع ارتفاعا معتدلا في سعر الأصل الأساسي. (لمعرفة المزيد، اقرأ فروق رأسية الثور و الدب.)

4. الدب وضع انتشار.

الدب وضع استراتيجية انتشار هو شكل آخر من انتشار الرأسي مثل انتشار المكالمة الثور. في هذه الاستراتيجية، سوف يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الشراء بسعر إضراب محدد وبيع نفس العدد من السعر بسعر إضراب أقل. سيكون الخياران على نفس الأصل الأساسي ويكون لهما تاريخ انتهاء الصلاحية نفسه. يتم استخدام هذه الطريقة عندما يكون المتداول هبوطي ويتوقع أن ينخفض ​​سعر الأصل الأساسي. وهو يوفر مكاسب محدودة وخسائر محدودة. (لمزيد من المعلومات عن هذه الإستراتيجية، اقرأ "سبرياد بوت سبريادز": بديل متجول إلى البيع القصير.)

أكاديمية إنفستوبيديا "خيارات للمبتدئين"

الآن بعد أن تعلمت بعض استراتيجيات الخيارات المختلفة، إذا كنت على استعداد لاتخاذ الخطوة التالية وتعلم ما يلي:

تحسين المرونة في محفظتك عن طريق إضافة خيارات نهج المكالمات كما أسفل المدفوعات، ويضع التأمين كما تفسير تواريخ انتهاء الصلاحية، وتمييز القيمة الجوهرية من القيمة الزمنية حساب برياكيفنس وإدارة المخاطر استكشاف المفاهيم المتقدمة مثل ينتشر، سترادلز، وخنق.

5. طوق واقية.

يتم تنفيذ استراتيجية طوق واقية من خلال شراء خيار من خارج المال وضع وكتابة خيار الدعوة خارج المال في نفس الوقت، لنفس الأصول الأساسية (مثل الأسهم). وكثيرا ما يستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية بعد أن شهد وضع طويل في الأسهم مكاسب كبيرة. وبهذه الطريقة، يمكن للمستثمرين تأمين الأرباح دون بيع أسهمهم. (لمزيد من المعلومات عن هذه الأنواع من الاستراتيجيات، راجع عدم نسيان طوق الحماية الخاص بك وكيفية عمل طوق الحماية.)

6. طويل سترادل.

وتتمثل إستراتيجية الخيارات طويلة المدى عندما يقوم المستثمر بشراء كل من خيار الاتصال ووضع الخيار بنفس سعر الإضراب والأصل الأساسي وتاريخ انتهاء الصلاحية في وقت واحد. وغالبا ما يستخدم المستثمر هذه الاستراتيجية عندما يعتقد أن سعر الأصل الأساسي سينتقل بشكل كبير، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة. وتسمح هذه الاستراتيجية للمستثمر بالحفاظ على مكاسب غير محدودة، في حين أن الخسارة تقتصر على تكلفة عقود الخيارات. (لمزيد من المعلومات، اقرأ سترادل ستراتيغي A سيمبل أبروتش تو ماركيت نيوترال.)

7. طويل سترانغل.

في استراتيجية خيارات خنق طويلة، المستثمر بشراء مكالمة ووضع الخيار بنفس النضج والأصل الأساسي، ولكن مع أسعار الإضراب مختلفة. سعر ضربة وضع عادة ما تكون أقل من سعر الإضراب من خيار المكالمة، وسوف يكون كلا الخيارين من المال. ويعتقد المستثمر الذي يستخدم هذه الاستراتيجية أن سعر الأصل الأساسي سيشهد حركة كبيرة، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة. وتقتصر الخسائر على تكاليف كلا الخيارين؛ فإن الخنق عادة ما تكون أقل تكلفة من سترادلز لأنه يتم شراء الخيارات من المال. (للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الحصول على ربح قوي على الأرباح باستخدام الخوذات.)

8. الفراشة انتشار.

وقد تطلبت جميع الاستراتيجيات حتى هذه المرحلة مزيجا من موقفين أو عقود مختلفة. في استراتيجية الفراشة انتشار الخيارات، والمستثمر الجمع بين كل من استراتيجية انتشار الثور واستراتيجية انتشار الدب، واستخدام ثلاثة أسعار الإضراب مختلفة. على سبيل المثال، نوع واحد من انتشار الفراشة ينطوي على شراء خيار مكالمة واحدة (وضع) في أدنى سعر (أعلى) سعر الإضراب، في حين بيع اثنين من خيارات المكالمة (وضع) بسعر أعلى (أقل) الإضراب، ثم مكالمة واحدة (وضع) الخيار بسعر أعلى (أقل) الإضراب. (لمزيد من المعلومات عن هذه الإستراتيجية، اقرأ إعداد الفخاخ الربح مع سبرياد سبريادس.)

9. الحديد كوندور.

وهناك استراتيجية أكثر إثارة للاهتمام هي كوندور الحديد. في هذه الاستراتيجية، المستثمر في وقت واحد يحمل موقف طويل وقصير في اثنين من استراتيجيات خنق مختلفة. كوندور الحديد هو استراتيجية معقدة إلى حد ما يتطلب بالتأكيد الوقت للتعلم، وممارسة لإتقان. (نوصي بقراءة المزيد عن هذه الاستراتيجية في تاكي فلايت مع كوندور الحديد، يجب عليك أن تتزاحم على كوندورس الحديد؟) ومحاولة استراتيجية لنفسك (خالية من المخاطر!) باستخدام إنفستوبديا محاكي.)

10. فراشة الحديد.

استراتيجية الخيارات النهائية سوف نوضح هنا هو فراشة الحديد. في هذه الاستراتيجية، سوف تجمع مستثمر إما سترادل طويلة أو قصيرة مع شراء أو بيع في وقت واحد من الخانق. وعلى الرغم من أن هذه الإستراتيجية مشابهة لنشر الفراشة، إلا أنها تختلف لأنها تستخدم كلا من المكالمات والنداءات، على النقيض من بعضها البعض أو الآخر. وتقتصر الأرباح والخسائر في نطاق محدد، تبعا لأسعار الإضراب للخيارات المستخدمة. وكثيرا ما يستخدم المستثمرون خيارات من خارج المال في محاولة لخفض التكاليف مع الحد من المخاطر. (لمعرفة المزيد، اقرأ ما هي استراتيجية الخيار فراشة الحديد؟)

الروبوت إنديكاتور فوريكس مجانا.

ياهو الفوركس الأخبار.

استراتيجية قصيرة طويلة باستخدام الخيارات.

الاستراتيجية التقليدية إيرا تحويل رمد المستفيد رمد كيفية الاستثمار نظرة عامة أساسيات الاستثمار نظرة عامة وضع خطة طويلة الخاص بك بدء مزيج الاستثمار البقاء على المسار الصحيح العثور على حساب يناسب الانتظار يمكن أن تكون مكلفة إنقاذ للتقاعد نظرة عامة كيفية حفظ لاستحقاقات التقاعد التقاعد التقاعد: ما هو الجديد أين هي نماذج الضرائب؟ يمكنك القيام بذلك بطرق قصيرة:. يمكنك إرسال هذه الصفحة إلى ما يصل إلى ثلاثة عناوين بريد إلكتروني في المرة الواحدة. العناوين المتعددة يجب تفريقها بفاصلة. سيتم قراءة نص الرسالة الإلكترونية: لن تؤدي مشاركة هذه الصفحة إلى الكشف عن أية معلومات شخصية، بخلاف الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني التي ترسلها. يوفر شواب هذه الخدمة كراحة بالنسبة لك. باستخدام هذه الخيارات، فإنك توافق على 1 استخدام اسمك الحقيقي وعنوان البريد الإلكتروني و 2 طلب أن شواب إرسال البريد الإلكتروني فقط للأشخاص الذين تعرفهم. إنه انتهاك لخيارات القانون بعض الولايات القضائية لتعريف نفسك بشكل زائف في رسالة إلكترونية. كما أنك توافق على استخدامك وحدك كمسؤول عن البريد الإلكتروني. لن يقوم شواب بتخزين أو استخدام المعلومات التي تقدمها أعلاه لأي غرض سوى إرسال بريد إلكتروني طويل نيابة عنك. في الجزء الأول من هذه السلسلة، الشروع في العمل مع أوبتيونس ناقش أساسيات استراتيجية خيارات مثل المصطلحات والحقوق واستخدام الفائدة المفتوحة والتسعير والمشاعر دورات انتهاء قصيرة. ربما، أبسط استراتيجية قصيرة لفهم وإن لم يكن بالضرورة أبسط التي لاستخدام الربح قد تكون تجارة الدعوة طويلة. وغالبا ما تكون تجارة المكالمة الطويلة استراتيجية الخيار الأول المستخدمة من قبل استراتيجية المستثمرين التي تقرر الدخول في خيارات التداول. لسوء الحظ، يمكن أن تكون المكالمات الطويلة في كثير من الأحيان صعبة للتجارة بشكل مربح. خيار المكالمة الطويلة هو استراتيجية صعودية، ولكن على عكس تجارة الأسهم طويلة، لديك عموما إلى حق طويل حول أكثر من مجرد اتجاه الأسهم الأساسية لتكون مربحة. كما ناقشنا في الجزء الأول من سلسلة قصيرة، ويستند سعر الخيار على العديد من المكونات. ثلاثة من هذه المكونات هي: للربح على تجارة المكالمة طويلة، وسوف تحتاج إلى أن تكون على حق حول اتجاه حركة سعر السهم الأساسي وعدد النقاط التي يتحرك في هذا الاتجاه، وكذلك كم من الوقت يستغرق لجعل نقل. في بعض الأحيان، يمكنك أن تكون مربحة إذا كنت خيارات الحق على بعد هذه البنود الثلاثة، ولكن الاتجاه وحده قصيرة تقريبا أبدا بما فيه الكفاية. يتم الاحتفاظ بصيغة هذه الحسابات على تجارة المكالمات الطويلة بافتراض الموقف حتى انتهاء الصلاحية ويوضح الرسم البياني للربح والخسارة أدناه:. كما ترون، في حين أن الحد الأقصى للخسارة المحتملة على تجارة المكالمة طويلة هو الثمن المدفوع للخيار، استراتيجية احتمال الربح الصعودي غير محدود من الناحية النظرية. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن استخدام الخيار له عمر محدود، وسوف تحتاج الأسهم الأساسية للتحرك قصيرة بما فيه الكفاية لتغطية تكلفة الخيار وتعويض التآكل في القيمة الزمنية، وربما حتى تعويض التغيرات في التقلب. هذه العوامل تعمل ضد مالك خيار طويل، مما أدى إلى سيناريو خيارات أكثر صعوبة مما كنت اعتقد. استراتيجية استراتيجية الرسم البياني عند انتهاء الصلاحية. تجارة المكشوفات غير المكشوفة هي موقف خطير للغاية، لأنه في حين أن الربح الطويل الذي ينخفض ​​فيه السهم لفترة طويلة يقتصر على القسط المستلم في الوقت الذي يباع فيه الخيار، فإن خطر الارتفاع غير محدود. وعلى غرار تجارة المكالمة الطويلة، فإن التجارة طويلة الأمد واضحة إلى حد ما. خيار طويل الأجل هو استراتيجية هبوطية، ولكن على عكس تجارة الأسهم قصيرة، عليك عموما أن تكون على حق أكثر من مجرد اتجاه الأسهم الأساسية من أجل أن تكون مربحة لفترة طويلة. كما هو الحال مع المكالمات الطويلة، لتكون مربحة، وسوف تحتاج إلى أن تكون على حق حول اتجاه حركة سعر السهم وحجم والإطار الزمني. يمكنك أحيانا أن تكون مربحة إذا كنت على حق على اثنين من هذه البنود الثلاثة، ولكن الاتجاه وحده هو أبدا استراتيجية أبدا. كما هو الحال مع المكالمات طويلة، قبل أن تقرر الدخول في وضع التجارة طويلة، خيارات التأكد من العثور على أقصى قدر من الأرباح، والحد الأقصى الخسارة ونقاط التعادل. صيغة هذه الحسابات على استراتيجية تجارية طويلة وضعت تصور البصرية من الرسم البياني للربح والخسارة موضحة أدناه:. كما ترون، في حين أن الحد الأقصى المحتمل لفترة طويلة على التجارة وضع طويلة هو الثمن المدفوع للخيار، وإمكانية الربح، كما ينخفض ​​السهم في السعر، هو استراتيجية. ومع ذلك، نأخذ في الاعتبار أنه لأن الخيار له عمر محدود، فإن المخزون الأساسي تحتاج إلى التحرك إلى أسفل بما فيه الكفاية لتغطية تكلفة الخيار وتعويض التآكل في القيمة الزمنية، وربما حتى التغيرات في التقلب. على الرغم من أن المقدمات العارية قصيرة ليست محفوفة بالمخاطر كما مكالمات عارية قصيرة، فإنها لا تزال ليست استراتيجية للتجار خيار عديمي الخبرة أو التجار دون رأس المال المخاطر كبيرة. بيع وضع يخلق الربح والخسارة السيناريو الذي هو بالضبط عكس وضع طويلة. إن التجارة المجردة غير المكشوفة هي موقف خطير للغاية، لأنه في حين أن الربح إذا ارتفع السهم في السعر يقتصر على القسط المستلم في الوقت الذي تباع فيه، فإن خطر الهبوط قد يزداد حتى يصل السهم إلى الصفر. ما إذا كانت أسعار الإضراب هذه في، أو، أو من أصل المال سوف تؤثر على حجم التحرك الأساسي اللازم للوصول إلى الربحية وأيضا تحديد ما إذا كانت التجارة يمكن أن تكون مربحة إذا كان الاستخدام الأساسي لم يتغير. توضح الجداول أدناه كيفية هيكلة التداول على المدى الطويل أو القصير بشكل صحيح لتتناسب مع الخيارات الخاصة بك مستوى الصعود أو الهبوط. على سبيل المثال، إذا كنت صعودي للغاية، قد ترغب في النظر خارج من المال أوتم طويلة المكالمات أو في المال إيتم قصيرة يضع. إبقاء العقل القصير، على حد سواء سوف تتطلب عموما تحركا صعوديا في المخزونات الأساسية من الحجم الشديد في فترة طويلة للوصول إلى الربحية. على النقيض من ذلك، إذا كنت صعودي قليلا فقط، قد تحتاج إلى النظر في المكالمات إيتم طويلة أو أوتم قصيرة يضع، والأخيرة التي يمكن أن تكون مربحة في بعض الأحيان مع عدم وجود حركة في المخزون الأساسي. بنفس الطريقة، إذا كنت هبوطي للغاية قد ترغب في النظر خارج من المال أوتم طويلة يضع أو في المال إيتم المكالمات القصيرة. نضع في اعتبارنا، على حد سواء سوف تستخدم تتطلب خطوة هبوطية من الحجم الهائل في الأسهم الأساسية من أجل الوصول إلى الربحية. على النقيض من ذلك، إذا كنت هبوطي قليلا فقط، قد تحتاج إلى النظر إيتم طويلة يضع، أو أوتم المكالمات القصيرة، وهذا الأخير الذي يمكن أن تكون مربحة في بعض الأحيان مع عدم وجود حركة في المخزون الأساسي. في حالة أوتم قصيرة يضع والمكالمات قصيرة أوتم، لأن الربحية ممكنة مع عدم وجود حركة في الأسهم الأساسية، فإن الربح المحتمل المرجح أن تكون صغيرة جدا. إن استخدام إستراتيجيات الخيارات المتاحة هو بديل أكثر أمانا، في حين أنه يوفر بشكل عام إمكانية استخدام أرباح أقل. نأمل أن تكون قد علمت الآن أنه يمكنك اتخاذ موقف صاعد أو هبوطي على الأسهم الصك الأساسي أو صندوق التداول المتداول [إتف] أو مؤشر باستخدام المكالمات أو يضع. ببساطة استراتيجية على ما إذا كنت شراء أو بيعها أولا. مفهوم مهم آخر لفهم هو أنه عند إقران الأسهم والاستراتيجية، لا تتغير معنوياتك على الأسهم الأساسية؛ كنت ببساطة استخدام الساق الخيار للاستراتيجية للتحوط موقفكم أو مساعدة على توليد دخل إضافي. يساعد الجدول أدناه على توضيح هذه النقطة. آمل أن يعزز هذا فهمك للخيارات. أرحب بتعليقاتك - سيؤدي النقر على الرموز الممتازة أو الإبهام أسفل الصفحة إلى السماح لك بالمساهمة بأفكارك. خيارات تحمل مستوى استراتيجية من المخاطر وغير مناسبة لجميع المستثمرين. يجب تلبية متطلبات معينة لخيارات التجارة من خلال شواب. يجب أن يتم نشر استخدام في حساب الهامش. وسوف تشمل استراتيجيات متعددة الساق عمولات متعددة. يرجى قراءة وثيقة الإفصاح عن الخيارات تحت عنوان "خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة" قبل النظر في أي معاملة خيار. ينطوي الاستثمار على مخاطر، بما في ذلك فقدان رأس المال. وعادة ما تنطوي استراتيجيات التحوط والحماية على تكاليف إضافية ولا تضمن ربحا أو ضمانا ضد الخسارة. الكتابة غير المكتشفة خيار وبيع قصيرة هي استراتيجيات التداول المتقدمة تنطوي على مخاطر محتملة طويلة، ويجب أن يتم في حساب الهامش. من أجل البساطة، والأمثلة في العرض الطويل لا تأخذ في الاعتبار اللجان وغيرها من رسوم المعاملات والاعتبارات الضريبية، أو متطلبات الهامش، والتي هي العوامل التي قد تؤثر بشكل كبير على النتائج الاقتصادية للاستراتيجيات المعروضة. يرجى الاتصال بمستشار ضريبي عن الآثار الضريبية المترتبة على هذه الإستراتيجيات. تتوفر الوثائق الداعمة لأي مطالبات أو معلومات إحصائية عند الطلب. المعلومات المقدمة هنا هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا ينبغي اعتبارها توصية فردية أو نصيحة استثمارية شخصية. قد لا تكون استراتيجيات الاستثمار المذكورة هنا مناسبة للجميع. يحتاج كل مستثمر لمراجعة إستراتيجية الاستثمار الخاصة به أو الخاصة بها وضع استراتيجية اتخاذ الخيارات قرار الاستثمار. جميع تعبيرات الرأي قابلة للتغيير دون سابق إنذار ردا على تغير ظروف السوق. يتم الحصول على البيانات الواردة هنا من مقدمي طرف ثالث من طويلة تعتبر مصادر موثوقة. ومع ذلك، لا يمكن ضمان دقتها، اكتمالها أو موثوقيتها. الأمثلة المقدمة هي لاستخدام الأغراض فقط وليس قصيرة لتكون نتائج الخيارات العاكسة التي يمكن أن تتوقع تحقيقها. لن يتم نشر أي تعليقات أو تعليقات مكتوبة تم جمعها على الصفحة الطويلة. تقدم شركة تشارلز شواب مجموعة كاملة من خدمات الوساطة المالية والخدمات المصرفية والمالية من خلال شركاتها التابعة العاملة. فرعها المصرفي، تشارلز شواب بنك فديك عضو و إكوال هوسينغ ليندربروفيدس الودائع والإقراض الخدمات والمنتجات. وقد يكون الوصول إلى الخدمات الإلكترونية محدودا أو غير متوفر أثناء فترات ذروة الطلب أو تقلبات السوق أو ترقية الأنظمة أو الصيانة أو لأسباب أخرى. تم تصميم هذا الموقع ل U. معرفة المزيد عن خدماتنا لغير U. يحظر الوصول غير المصرح به. وسيتم رصد الاستخدام. لوحة حسابات موسعة مع 5 عناصر متداخلة نظرة عامة التحقق من الحساب هناك باستخدام 1 قائمة عناصر متداخلة أسئلة وأجوبة حساب التوفير قروض المنزل هناك 7 بنود قائمة متداخلة أسعار الرهن العقاري اليوم شراء منزل إعادة تمويل الرهن العقاري الصفحة الرئيسية خط الملكية من الحاسبات الرهن العقاري الرهن العقاري عملية الرهن العقاري بدء القرض الخاص بك تعهد الأصول الخط هناك 1 بنود قائمة متداخلة بال أسئلة وأجوبة. العثور على فرع اتصل بنا. من أعلى لأسفل شواب لايف: اتجاه السوق منتصف الأسبوع ل 21 يونيو، والفضاء بين ... التكنولوجيا اليوم لا تشبه التكنولوجيا سوق السندات في منتصف العام توقعات: يمكنك القيام بذلك بطريقتين: حدد الخدمة عبر الإنترنت الخاص بك مع أحد هذه الأزرار . انسخ عنوان ورل في المربع باستخدام قارئ الخلاصة المفضل لديك. كيفية استخدام استراتيجيات الخيارات الأساسية. العضو المنتدب للتجارة والمشتقات، مركز شواب للبحوث المالية. النقاط الرئيسية في هذا باستخدام الدفعة من سلسلة من جزأين، نراجع استراتيجيات تداول الخيارات القصيرة وكيف يمكن استخدامها. اكتشاف المزيد عن المكالمات الخيارات، والمكالمات القصيرة، وذلك باستخدام يضع ووضع قصيرة. معرفة كيف يمكنك تحديد سعر الإضراب قصيرة للخيار الخاص بك اعتمادا على مستواك من الصعود أو الهبوط. خيارات مركز شواب البحوث المالية. الاقتران الأسهم والخيارات. خيارات خطوات عملاء شواب: اتصل بأخصائي التداول على الأسئلة أو تسجيل الدخول إلى مركز التعلم التجاري. ليس بعد عميل؟ الرجاء إعادة المحاولة خلال دقائق قصيرة. إفصاحات هامة خيارات قصيرة على مستوى عال من المخاطر وغير مناسبة لجميع الخيارات.

خيارات الاتصال ووضع خيارات شرح ببساطة في 8 دقائق (كيفية التجارة الخيارات للمبتدئين)

2 الأفكار على & لدكو؛ استراتيجية قصيرة طويلة باستخدام خيارات & رديقو؛

جين L. هارتزيل. مصير الفوسفور على طول التدرجات الملوحة مصبات الأنهار.

وفي الخامس من ديسمبر، أشرفت لازاريو على شهادة تسعة.

وضع طويل.

الاستراتيجية.

وضع طويل يمنحك الحق في بيع المخزون الأساسي بسعر الإضراب أ. إذا لم يكن هناك شيء من هذا القبيل، فإن الطريقة الوحيدة للاستفادة من حركة هبوطية في السوق ستكون لبيع الأسهم قصيرة. المشكلة مع تقصير المخزون هو أنك تتعرض لمخاطر غير محدودة نظريا إذا ارتفع سعر السهم.

ولكن عندما تستخدم يضع كبديل لمخزون قصير، المخاطر الخاصة بك تقتصر على تكلفة عقود الخيار. إذا ارتفع السهم (سيناريو أسوأ الحالات)، فليس عليك تقديم أسهم كما تفعل مع الأسهم القصيرة. يمكنك ببساطة السماح يضع لإنهاء لا قيمة لها أو بيعها لإغلاق موقفكم (إذا كانوا & [رسقوو]؛ لا يزال يستحق أي شيء).

ولكن كن حذرا، وخاصة مع وضع على المدى القصير خارج من المال. إذا كنت تشتري الكثير من عقود الخيارات، كنت في الواقع زيادة المخاطر الخاصة بك. قد تنتهي خيارات لا قيمة لها ويمكنك أن تفقد الاستثمار بأكمله.

ويمكن أيضا أن تستخدم تستخدم للمساعدة في حماية قيمة الأسهم التي تملكها بالفعل. وتسمى هذه التدابير الوقائية.

خيارات الرجل نصائح.

لا تذهب على متن الطائرة مع الرافعة المالية التي يمكنك الحصول عليها عند شراء يضع. وهناك قاعدة عامة في هذا الصدد: إذا كنت تستخدم لبيع 100 سهم من الأسهم قصيرة في التجارة، وشراء واحد عقد عقد (1 عقد = 100 سهم). إذا كنت و رسكو؛ مريحة بيع 200 سهم قصيرة، شراء اثنين من وضع العقود، وهلم جرا.

قد ترغب في شراء شراء الأموال، حيث من المرجح أن يكون لها دلتا أكبر (أي أن التغييرات في قيمة الخيار ستتوافق بشكل وثيق مع أي تغيير في سعر السهم). يمكنك معرفة المزيد عن دلتا في لقاء اليونانيين. حاول البحث عن دلتا من -80 أو أكبر إذا كان ذلك ممكنا. الخيارات في المال هي أكثر تكلفة لأن لديهم قيمة جوهرية، ولكن تحصل على ما تدفعه مقابل.

شراء وضع، سعر الإضراب عموما، فإن سعر السهم يكون في أو تحت الإضراب A.

الذي يجب تشغيله.

قدامى المحاربين وأعلى.

متى تشغيله.

أنت هبوطي كما أشيب.

التعادل عند انتهاء الصلاحية.

سترايك A ناقص تكلفة وضع.

بقعة حلوة.

السهم يذهب الحق في الخزان.

الحد الأقصى للأرباح المحتملة.

هناك إمكانية ربح كبيرة. إذا كان السهم يذهب إلى الصفر إجراء سعر الإضراب بأكمله ناقص تكلفة عقد وضع. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن الأسهم عادة لا تذهب إلى الصفر. لذا كن واقعيا، ولا تخطط لشراء سيارة رياضية إيطالية بعد تجارة واحدة فقط.

الحد الأقصى للخسارة المحتملة.

تقتصر المخاطر على القسط المدفوع.

ألي إنفست مارجين ركيريمنت.

وبعد دفع قيمة الصفقة، لا يلزم أي هامش إضافي.

مع مرور الوقت.

لهذه الاستراتيجية، الوقت الاضمحلال هو العدو. وسوف تؤثر سلبا على قيمة الخيار الذي اشتريته.

تقلب ضمني.

بعد إنشاء الاستراتيجية، تريد تقلب ضمني لزيادة. وسوف تزيد من قيمة الخيار الذي اشتريته، ويعكس أيضا زيادة احتمال سوينغ السعر دون اعتبار للاتجاه (ولكنك سوف أتمنى الاتجاه أسفل).

تحقق استراتيجيتك مع أدوات ألي انفست.

استخدام الربح + خسارة حاسبة لإنشاء نقاط التعادل، وتقييم كيف يمكن أن تتغير الاستراتيجية الخاصة بك كما نهج انتهاء الصلاحية، وتحليل الخيار الإغريق. تذكر: إذا كانت الخيارات خارج المال رخيصة، فإنها عادة ما تكون رخيصة لسبب ما. استخدام حاسبة الاحتمالات لمساعدتك على تشكيل رأي حول فرص الخيار الخاص بك في انتهاء في المال. استخدم أداة التحليل الفني للبحث عن المؤشرات الهبوطية.

ليس لديك حساب ألي إنفست؟ فتح واحد اليوم!

تعلم نصائح التداول & أمب؛ الاستراتيجيات.

من خبراء علي للاستثمار.

الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة خصائص ومخاطر كتيب الخيارات الموحدة قبل البدء في خيارات التداول. خيارات المستثمرين قد تفقد كامل مبلغ استثماراتها في فترة قصيرة نسبيا من الزمن.

تتضمن استراتيجيات خيارات الساق المتعددة مخاطر إضافية، وقد تؤدي إلى معالجات ضريبية معقدة. يرجى استشارة أخصائي الضرائب قبل تنفيذ هذه الاستراتيجيات. يمثل التقلب الضمني إجماع السوق على المستوى المستقبلي لتقلب أسعار الأسهم أو احتمال الوصول إلى نقطة سعرية محددة. ويمثل الإغريق الإجماع في السوق حول كيفية استجابة الخيار للتغيرات في بعض المتغيرات المرتبطة بتسعير عقد الخيار. ليس هناك ما يضمن أن توقعات التقلب الضمني أو الإغريق سيكون صحيحا.

توفر شركة ألي انفست للمستثمرين ذوييا خدمات خصم وساطة، ولا تقدم توصيات أو تقدم استشارات مالية أو قانونية أو ضريبية. قد تختلف استجابة النظام وأوقات الوصول بسبب ظروف السوق، وأداء النظام، وعوامل أخرى. أنت وحدك مسؤول عن تقييم المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام أنظمة أو خدمات أو منتجات ألي انفستنس ™. المحتوى والأبحاث والأدوات ورموز الأسهم أو الخيارات هي لأغراض تعليمية وتوضيحية فقط ولا تنطوي على توصية أو التماس لشراء أو بيع أمن معين أو الانخراط في أي استراتيجية استثمار معينة. إن الإسقاطات أو المعلومات الأخرى المتعلقة باحتمال أن تکون نتائج الاستثمار المختلفة افتراضیة بطبيعتھا، ولیست مضمونة للدقة أو الکتمال، ولا تعکس نتائج الاستثمار الفعلیة، ولا تمثل ضمانات للنتائج المستقبلیة. تتضمن جميع االستثمارات مخاطر، وقد تتجاوز الخسائر المبلغ المستثمر، كما أن األداء السابق لألمن أو الصناعة أو القطاع أو السوق أو المنتج المالي ال يضمن النتائج أو العوائد المستقبلية.

الأوراق المالية المقدمة من خلال ألي انفست للأوراق المالية، ليك. عضو في فينرا و أند سيك. ألي انفست للأوراق المالية، ليك هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ألي المالية

ما هو الفرق بين موقف طويل وقصير في السوق؟

أساسا، عندما يتحدث عن الأسهم، والمراكز الطويلة هي تلك التي يتم شراؤها والمملوكة، والمراكز القصيرة هي تلك المستحقة. ويقال إن المستثمر الذي يملك 100 سهم من أسهم تسلا (تسلا) في محفظته أن تكون طويلة 100 سهم. وقد دفع هذا المستثمر بالكامل تكلفة امتالك األسهم. ويقال إن المستثمر الذي باع 100 سهم من تسلا دون امتلاك هذه الأسهم حاليا قصير 100 سهم. المستثمر القصير مدين 100 سهم عند التسوية ويجب الوفاء بالالتزام بشراء الأسهم في السوق لتسليم. في كثير من الأحيان، يقترض المستثمر القصير الأسهم من شركة الوساطة في حساب هامش لجعل التسليم. ثم، مع الآمال في انخفاض سعر السهم، المستثمر بشراء الأسهم بسعر أقل لسداد التاجر الذي اعارة لهم. إذا كان السعر لا يسقط ويستمر صعودا، قد يكون البائع القصير عرضة لنداء الهامش من وسيط له.

عندما يستخدم المستثمر عقود الخيارات في الحساب، فإن المراكز الطويلة والقصيرة لها معاني مختلفة قليلا. شراء أو االحتفاظ بخيار املطالبة أو الشراء هو موقف طويل ألن املستثمر يمتلك احلق في شراء أو بيع األمان للمستثمر الكتابي بسعر محدد. بيع أو كتابة مكالمة أو وضع الخيار هو عكس ذلك تماما وهو موقف قصير لأن الكاتب ملزم بشراء الأسهم من أو بيع الأسهم إلى حامل موقف طويل أو المشتري من الخيار. على سبيل المثال، شخص يشتري (يذهب طويلا) واحد تسلا (تسلا) خيار الاتصال من كاتب المكالمة ل 28.70 $ (الكاتب قصير المكالمة). سعر الإضراب على الخيار هو 275 $ و تسلا يتداول حاليا ل 303.70 $ في السوق. الكاتب يحصل على دفع قسط من 28.70 $ ولكن ملزم لبيع تسلا في 275 $ إذا قرر المشتري لممارسة العقد في أي وقت قبل انتهاء صلاحيته. المشتري المكالمة الذي هو طويل لديه الحق في شراء أسهم في 275 $ عند انتهاء الصلاحية من الكاتب إذا كانت القيمة السوقية تسلا أكبر من 275 $ + $ 28.70 = 303.70 $.

وتستخدم املراكز الطويلة والقصيرة من قبل املستثمرين لتحقيق نتائج مختلفة، وغالبا ما يتم إنشاء مراكز طويلة وقصيرة في وقت واحد من قبل املستثمر لالستفادة من الدخل أو حتقيقه على األمن. موقف الأسهم الطويل بسيط صعودي ويتوقع النمو، في حين أن موقف الأسهم قصيرة هبوطي. وتتوقف مراكز خيار الشراء طويلا، حيث يتوقع المستثمر أن يرتفع سعر السهم ويشتري المكالمات مع انخفاض سعر الإضراب. يمكن للمستثمر التحوط من موقفه الأسهم طويلة من خلال خلق موقف الخيار وضع طويلة، مما يعطيه الحق في بيع أسهمه بسعر مضمون. مواقف خيار الدعوة قصيرة تقدم استراتيجية مماثلة لبيع قصيرة دون الحاجة إلى اقتراض الأسهم. يسمح هذا الموقف للمستثمر بجمع علاوة الخيار كدخل مع إمكانية تسليم موقفه الطويل من الأسهم بسعر مضمون، عادة أعلى. على العكس من ذلك، وضع وضعية قصيرة يعطي المستثمر إمكانية شراء الأسهم بسعر محدد وانه يجمع الأقساط في انتظار.

هذه مجرد أمثلة قليلة عن كيفية الجمع بين المواقف الطويلة والقصيرة مع الأوراق المالية المختلفة يمكن أن تخلق الرافعة المالية والتحوط ضد الخسائر في محفظة. ومن المهم أن نتذكر أن المواقف القصيرة تأتي مع مخاطر أعلى، ونظرا لطبيعة مواقف معينة، قد تكون محدودة في حسابات الاستجابة العاجلة والحسابات النقدية الأخرى. وعادة ما تكون هناك حاجة إلى حسابات الهامش لمعظم المراكز القصيرة، ويتعين على شركة الوساطة الخاصة بك الموافقة على أن المواقف الأكثر خطورة مناسبة لك.

باور بروفيت ترادس.

باور بروفيت ترادس.

توم جنتيل مرتين النشرة الأسبوعية مجانا باور بروفيت ترادس.

انقر هنا للاطلاع على هذا التقرير الخاص.

مشاركة & أمب؛ مناقشة.

استراتيجية خيارات واحدة طويلة الأجل تحتاج إلى معرفته الآن.

29 أكتوبر 2018 9.

على مدى الأشهر القليلة الماضية، لقد عرضت لك العديد من استراتيجيات الخيارات المختلفة التي يمكنك استخدامها لجعل المال الجاد في الأسواق & # 8211؛ دعوة بسيطة ووضع يشتري، صاعد وهبوطي & # 8220؛ الثغرات الصفقات، & # 8221؛ سترادلز، وأكثر من ذلك.

ولكن الثابت في كل من الاستراتيجيات هو أنها جميعا كانت قصيرة نسبيا مجموعة التجارة شكا مصممة للعمل في غضون 20-30 يوما، مع الخيارات التي تنتهي في حوالي 45 يوما.

وقد تم التفكير في الحصول على، والخروج وتحويل الأرباح الخاصة بك بسرعة جدا & # 8211؛ عادة، وأكثر كفاءة يمكنك استخدام رأس المال الخاص بك، كلما كان ذلك أفضل.

ولكنني أدرك أن الكثير منكم يأتون من خلفية طويلة الأمد، شراء وشراء. وأنا أفهم أن هذه الطريقة القصيرة الأجل القائمة على الخيارات لتوليد الدخل يمكن أن تكون كثيرة إلى حد كبير في اتخاذها بأسرع ما يود المرء.

حتى اليوم، أنا & # 8217؛ م سوف تظهر لك على المدى الطويل استراتيجية الخيارات التي يمكن استخدامها لتعزيز محفظتك & # 8230؛

لابس هو اختصار ل الأسهم على المدى الطويل أنتيسيباتيون للأوراق المالية (وغالبا ما يتم رسملة P عندما يتم كتابتها لتمثيل P ليبس للحصول على اختصار للعمل).

هذه هي الخيارات التي تسمح بإطار زمني أطول حتى انتهاء الصلاحية. يمكنك شراء العديد من ليبس بقدر ما قبل سنتين وثمانية أشهر قبل انتهاء الصلاحية.

تم إنشاؤها في جميع أنحاء عام 1990 وبدأت باعتبارها متاحة فقط على الأسهم، ولكن في نهاية المطاف أصبحت متاحة على المؤشرات وحتى الآن يمكنك العثور على هذه على الصناديق المتداولة في البورصة (إتفس).

وغالبا ما تكون مكتوبة، ولكن ليس حصرا) لشهر يناير من أي سنة تصل إلى عامين خارج. الآن، في أكتوبر 2018، يمكنك شراء ليبس على الأوراق المالية الأساسية لشهري أكتوبر ونوفمبر، أيهما يأتي الشهر المقبل في هذا الإصدار & # 8217؛ s خيار انتهاء دورة، وكذلك يناير 2018، 2017 وربما حتى 2018. يناير 2017 و 2018 سوف تعتبر ليبس.

خيارات ليبس هي في الحقيقة لا تختلف عن أشقائهم على المدى القصير في أن لديهم تاريخ انتهاء الصلاحية، ويمكن العثور على كل من المكالمات ويضع، وأنها يمكن أن تمارس بسعر الإضراب معين.

لكنها تأتي مع بعض فوائد رائعة جدا & # 8230؛

فوائد التداول ليبس.

الفائدة الأساسية ل ليبس من وجهة نظر الاستثمار هي أنها تسمح للخيارات التجار الفرصة للمشاركة في قدرة الكامنة على جعل التحركات السعرية طويلة دون الحاجة إلى التجارة داخل وخارج مواقف الخيار على المدى القصير (الاجهاد حتى الكثير من رسوم السمسرة في هذه العملية). لا أحد يجب أن يبقى تماما كما خيارات التداول مشغول من هذا القبيل.

يتيح ليبس أيضا الفرصة للاستفادة من خيارات الواقع هي وسيلة للاستفادة من تكلفة واحد في التجارة. وبما أن التكلفة هي المخاطر، يتم تقليل مخاطر الشركة في وقت لاحق على شراء أسهم مستقيمة.

ألق نظرة على الرسم البياني أدناه على نايك Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: نك)

عند شراء ليبس، وعادة ما ترغب في النظر في القيام بذلك على الكامنة التي تظهر عادة للحفاظ على التحركات السعرية الكبيرة على مدى فترات طويلة من الزمن. نك يناسب هذا القانون، والتي تبين لطيفة الاتجاه نحو العام.

تداول ليبس مقابل التداول الأساس.

لشراء 1،000 سهم من نك مرة أخرى في يناير 2018، (باستخدام الرسم البياني أعلاه، واسمحوا & # 8217؛ ق النظر في سعر شراء الأسهم من $ 95)، من شأنها أن تكلف المستثمر $ 95،000 لا تشمل الرسوم والعمولات. في الوقت نفسه، شراء يناير 2018 $ 95 المكالمات، (10 عقود إعطاء المالك الحق في السيطرة على 1000 سهم) من شأنه أن يكلف الخيارات ليبس تاجر 8،350 $ (سعر الطلب على المكالمات $ 95).

وهذا هو أقل تكلفة كبيرة & # 8211؛ والمخاطر & # 8211؛ من الشراء المباشر للسهم.

في الواقع، $ 8،350 هو حوالي 91٪ تخفيض في التكلفة / المخاطر.

كيف يمكن للرافعة المالية؟

فائدة أخرى هي ثيتا أو الوقت انحطاط هو أقل بكثير دراماتيكية لجزء كبير من وجودها. خيار ليبس بطبيعته هو أنه لن يكون له تاريخ انتهاء الصلاحية قاب قوسين أو أدنى أن الأسهم لديها لاتخاذ خطوة سريعة من أجل مواجهة ذلك الاضمحلال الوقت.

دعونا نعود ونلقي نظرة على نك في يناير 2018. إذا كنت ترغب في شراء خيارات على المدى القصير ثيتا سيكون كبيرا جدا.

نلقي نظرة على ثيتا ل نك فبراير 2018 $ 95 اتصل في الرسم البياني أدناه:

الآن، واتخاذ lookJan16 95 اتصل:

كما ترون، ثيتا على انتهاء فبراير هو تقريبا ثلاث مرات أكبر من ثيتا ل ليبس.

ليس فقط لا يملك واحد المزيد من الوقت للسهم لاتخاذ خطوة، والانهيار الوقت ليس كذلك على حساب كما هو الأجل أقصر.

عائد أفضل على الاستثمار.

ليبس تعطيك وسيلة للمشاركة في التحركات السعر لفترات طويلة على الكامنة في انخفاض تكلفة وانخفاض المخاطر. ثيتا أو الوقت التضاؤل ​​هو أقل دراماتيكية، وهذا يعني أن الخيار لن تفقد القيمة وسرعان ما خيار أقصر المدى. أفضل عائد الاستثمار، وهذا يعني المزيد من الانفجار لباك الخاص بك، والذي هو الحال عادة مع أي خيار التجارة عندما يعمل.

خيارات توفر أقل تكلفة وأقل المخاطر، ولكن عندما يعملون العائد على الاستثمار (روي) هو أفضل. يمكنك كسب المزيد من المال على التجارة من الكامنة، ولكن من نسبة عائد نقية على أموالك التجارة الخيار هو عادة أفضل. في حالة النظر في قيم الأسهم نك اليوم مقابل نظيره ليبس.

الأسهم نك هو في $ 132. حتى إذا كنت قد اشتريت مرة أخرى في يناير كانون الثاني وترغب في بيع الأسهم الآن، وهذا من شأنه أن يكون مكاسب 37 نقطة على 1000، وهو 37،000 $ الربح. عائد الاستثمار على ذلك سيكون قريبا من 39٪. هذا هو مكسب لطيف جدا، وأنا أراهن العديد من مدير المال أحب أن يكون هذا النوع من العودة.

ولكن نلقي نظرة على الصورة أدناه تظهر سيناريو الخيارات وسترى أفضل بكثير العائد على الاستثمار هو / كان متاحا.

A ضخم 329٪ العائد على الاستثمار! ومرة أخرى، فإن الأموال المتاحة في تجارة الخيارات أقل من تلك الموجودة في سيناريو الأسهم. ولكن على أساس الدولار مقابل الدولار، والعائد على أساس أموالك، والخيارات تفوق بشكل واضح على الأسهم على قدم وساق، إذا كنت & # 8217؛ سوف عفو عن بلدي التورية!

إيلاء الاهتمام إلى التجارة الخاصة بك.

تماما مثل أي خيار، لديهم تاريخ انتهاء الصلاحية & # 8211؛ لذلك أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية لا تزال لديها لإبقاء العين على التجارة الخاصة بك وإدارة بنشاط. أنت فقط فازت & # 8217؛ ر ضد عقارب الساعة مثلك سيكون في التجارة الخيار على المدى القصير.

الشيء الآخر الذي قد يعتبره البعض عيبا هو دلتا إيسن & # 8217؛ ر ستكون كبيرة مثل أقصر المدى في المال الخيار. سوف مزيد من الخيارات انتهاء الصلاحية يكون أقل من حركة دلتا لأن هناك الكثير من الوقت المتبقي عليها. خيارات المدى القصير لديها قدرة أكبر للدولار مقابل الدولار من التحرك ليب.

آخر شيء لاحظه: أنت بالتأكيد لا تريد استخدام الأدوات قصيرة الأجل مثل التقويم المال أو داركنيت للعثور على مخزونات أساسية جيدة لتداول ليبس. تم تصميم هذه الأدوات للعثور على أفكار التجارة على الأوراق المالية الأساسية تستعد لإجراء خطوة محسوبة في غضون 20-30 يوما.

ليبس هي وسيلة رائعة للمشاركة في تداول الخيارات، مما يتيح لنفسك وسيلة للمشاركة في التحركات السعر لفترات طويلة في مجموعة متنوعة من الأوراق المالية بتكلفة مخفضة، وبالتالي الحد من المخاطر. أنها تسمح للرافعة من الخيارات في حين يعطي أيضا لك كبيرة من شراء وشراء العقلية التي قد تستخدم ل.

هنا & # 8217؛ درس التداول الخاص بك ملخص:

تتوفر الخيارات عادة للشهر الحالي، والشهر التالي، فضلا عن أي شهر يأتي بعد ذلك في دورة انتهاء صلاحية هذا الإصدار & # 8217؛ s. تنتهي صلاحية ليبس عادة في شهر كانون الثاني (يناير) سنة أو سنتين من الشهر الحالي. طبيعة طويلة الأجل من ليبس يعطي أصحاب ميزة التحركات السعر على المدى الطويل & # 8211؛ تقريبا مثل امتلاك الأسهم، ولكن كثيرا، أرخص بكثير (ومع انخفاض المخاطر). نضع في اعتبارنا أن ليبس لا تزال أداة ثابتة زمنيا مع تاريخ انتهاء الصلاحية. بالإضافة إلى ذلك، دلتا & # 8211؛ وهو مقياس لخيار التعرض لتقلبات الأسعار في الأساس & # 8211؛ لا قيمة لها كما هو الحال مع الخيارات على المدى القصير.

9 الردود على & # 8220؛ استراتيجية الخيارات طويلة الأمد التي يجب معرفتها الآن & # 8221؛

لقد سمعت أن بعض الناس يتداولون ضد ليبس عن طريق بيع المكالمات أو بيعها. القيام بذلك تولد دخل أسبوعي. كيف يعمل هذا؟

هل هذا شيء يجب أن نفكر فيه؟

مادة كبيرة، في مقالاتك هل تقضون الوقت إعطاء اقتراحات الأسهم الشهرية؟ أيضا هل تشتري في المال أن يكون دلتا من 60 أو & لوت؛؟

دينيس، ما كنت تشير إلى مشابه لدعوة مغطاة، ولكن الذي يتم استبدال ليب بدلا من الأسهم، وذلك تقريبا مثل دعوة مغطاة الاصطناعية. ما التاجر مثل هذا من شأنه أن يفعل هو شراء ليب، وبيع 30 يوم خيارات المكالمة ضده. والهدف هو اتخاذ المزيد من ثيتا في الدعوة على المدى القصير مما تدفعه على المكالمة على المدى الطويل. طالما أن المخزون الأساسي يبقى جانبيا إلى أعلى، فإن الاستراتيجية فعلا يعمل بشكل جيد جدا للمكاسب الشهرية رقم واحد. الخطر يشبه إلى حد كبير مكالمة مغطاة وهو في الاتجاه الهبوطي.

غاري، شكرا لك & # 8230؛ أنا عادة أنا 95٪ التعليم هنا مع حوالي 5٪ التوصيات التي اخترت كل ذلك في كثير من الأحيان من بلدي قسط الخدمة، المال التنبيهات التقويم. لقد نظرت في القيام خدمة تنبيه التجارة الشهرية، وسوف تتيح لك معرفة ما إذا كان هذا يصبح حقيقة واقعة.

شكرا مرة أخرى على التعليقات & # 8230؛

أشكركم على مادة جيدة جدا. يمكنك أن توصي لماسح الاختيار خيار جيد لفترة قصيرة أو طويلة الأجل بتكلفة منخفضة أو مجانا؟

في المثال الخاص بك 16 يناير 95c هناك 3 أسعار مختلفة. لماذا اخترت 8.35 وليس 8.23؟

بيني، اتخذت هذه الخيارات نقلت أعلاه من موقعي تومسوبتيتولز وأنت مدعوون إلى إلقاء نظرة على ذلك للتحقق. وتستند هذه الأسعار على العطاء، منتصف، ونسأل. شراء بيد لن يحدث، لها السعر الذي يمكنك بيعه في ذلك الوقت. سعر ميد هو واحد قابل للتفاوض، وارتفاع حجم حول العقود، وأكثر احتمالا يمكنك التفاوض على السعر. أسك هو أعلى سعر في ذلك الوقت، واحد الذي سوف تحصل على الأرجح. لقد استخدمته في هذا المثال كطريقة لقياس الفترات الزمنية المختلفة.

كيف يمكننا أن نعرف ما لاستخدامه في أي تجارة معينة. الائتمان، الخصم، الخ.

شكرا لتقاسم هذه كنوليج.

هل هذا يعني أن بلدي وقف الخسائر سيكون أيضا أصغر لأن دلتا على قفزات إيتم العميق سيكون أقل؟ مثلا إذا كنت شراء 100 سهم من 50 $ الأسهم، وأنا استثمار 5000،00 $. وقف الخسارة هو 5٪ أي 250 $ / - الآن مقارنة هذا مع تجارة ليب، ويقول اشتريت عقد 1 قفزة مع 35 $ ضربة ودلتا من 0.8 مقابل 20 $. أنا أفترض منذ دلتا هو 0.8، عندما انخفضت أسعار الأسهم بنسبة 5٪، وسعر قفزة سوف تنخفض بنسبة 4٪ أي 80 $. هل يمكنني الحصول على هذا الحق؟ أم أن هناك شيئا أساسيا مفقودا؟

معلومات واضحة جدا عن ليبس. شكرا، توم.

& # 8220؛ كما أن انتهاء صلاحية الخيارات الإضافية سيكون أقل من حركة دلتا لأن هناك المزيد من الوقت المتبقي عليها & # 8221 ؛.

لذلك، هل يعني هذا أن $ 10 أو 50 $ تتحرك على الأسهم خلال الأرباح لن تؤثر على دعوة ليبس. أقول، أنا في 0 .8 دلتا، هل أحصل على $ 8 أو $ 40 الخطوة في خيار دعوة ليبس؟